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小六忠诚的博客

18年前踏进股市,尝尽酸甜苦辣,从未放弃,努力学习。终于掌握股市生存之道

 
 
 
 

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[置顶] 牛市途中 管好现金最重要

2015-5-20 15:53:52 阅读307 评论6 202015/05 May20

股市重返4400点了,前几天几乎信心快要溃散的散户们又看到了希望。市场难以预测啊!怪不得巴菲特说过,他从来没有看到有谁能准确预测市场。其实小六忠诚更没办法预测市场,这次回调小六忠诚还以为至少股市会跌三个月呢。辛亏股市投资取胜不需要靠预测,管好现金,下跌总会带来买进机会。

股市投资中,真正的大赢家并不是选股和交易很高明的人。真正的大赢家善于控制现金,与其说他们是投资高手,不如说他们是现金管理的能人。巴菲特就是一个善于控制现金的人,他的伯克希尔投资公司的现金比率控制在18%~25%,一旦现金动用过多,就会在上涨中减持股票补足现金。

散户总是认为,只有满仓追涨才能盈利最大化。其实不然,还是这个例子,你在下跌中用10万元买进一只10元的股票1万股,结果涨了3倍,涨到30元,赚到20万。如果你是追涨了1倍20元才买进,只能买5000股,同样涨到30元,你只能赚到5万元。低价买进只要1/4的仓位就可以达到别人满仓的效果。

只有现金不断才会有机会不断。不管牛熊,小六忠诚每年都会减仓一次补足30%现金。在每一次下跌后引发的反弹中,连续上涨的第三个月就是执行资金均线减仓信号的时候。在五一节前最后一个交易日,小六忠诚的资金均线发出减仓信号,节后立马减仓备足现金,结果再次接住了跌破净资产的股票。

牛市途中更要管好现金。没有人会告诉你股灾什么时候会到来,也没人能够准确预知股灾来到的日子,而每次股灾总是会在牛市最疯狂的时候突然袭来,很多人会因此而措手不及。因此你必须提前做出应对,保持适当的现金比例,先拽紧保险绳,一旦股灾袭来,来不及撤退,你还有现金能够自救。

作者  | 2015-5-20 15:53:52 | 阅读(307) |评论(6) | 阅读全文>>

[置顶] 复利:创造财富的秘诀

2008-5-2 15:10:48 阅读5396 评论12 22008/05 May2

古时候,一个国王为了奖励一个谋士。说:“寡人要奖励你,请问,你要选择什么?”谋士指着案上一个有64格的棋盘,说:“大王,我只有一个请求,请大王以这这棋盘为记录,一格为一天,第一天,你送一粒米,第二天加倍,送二粒,第三天再加倍,送四粒,第四天八粒,每天加一倍,64格就是64天,就够了。”国王太高兴了,于是叫人照办。没想到,格还没记满,国王的粮仓已经空了。其实放满这64格的大米简直就是天文数字,有人用电脑算过,就是把世界首富前三名的资产加起来还不及它的十分之一。

我们知道,巴菲特是一个真正的股票投资家,他创造了一个证券史上的奇迹。然而,他的创富过程竟然令我们感到惊讶。椐统计,他近40年来,年平均收益率才24%,也许许多股友都会说,这有什么难的,两个涨停板就快差不多了。可就是这不起眼的24%创造了一个财富的传奇。巴非特说,钱在这里,从活跃的投资者流向耐心的投资者。

   这个24%的年收益到底是如何创造奇迹的,在此,一起了解一下巴菲特的创富过程。就是复利投资,我们回顾刚才读过的故事。复利投资就是把你的投资收益用于再投资,如此反复坚持下去。复利投资有两大秘决,收益率和时间。我们以24%的年收益为例。

   如果我们投资1万元,年收益率24%,然后把取得的收益再投资,连本带利,利滚利,5年后变成了2.9万,将近3倍,10年后达到8.6万,20年后竟然总资产增长到73万。哇,仅仅投资一万,73倍。如果投资5万,10万呢?如果投资30年,40年呢?天文数字,朋友们,自己算算,你会越来越喜欢这

作者  | 2008-5-2 15:10:48 | 阅读(5396) |评论(12) | 阅读全文>>

2017年10月12日

2017-10-12 16:39:02 阅读9 评论0 122017/10 Oct12

朋友们,因为很忙该博客已经很久没有更新了,要想看到最新的文章,请大家移步到我的新浪博客,精彩文章依然天天和你见面。

祝大家投资顺利!

小六忠诚新浪博客:http://blog.sina.com.cn/guhailianjin

作者  | 2017-10-12 16:39:02 | 阅读(9) |评论(0) | 阅读全文>>

基金策略 如何踏准行业投资的节奏

2017-7-11 20:50:57 阅读46 评论0 112017/07 July11

正在相亲的场景中。

女:你从事什么行业?

男:我在做房地产,美国房地产。

女心中欣喜:规模一定很大吧?

男伸出两个手指。

女:2000万啊!

男摇头。

女:2亿啊!

男摇头。

女心花怒放:那是20亿啦!

男:不,我购买的是投资美国的房产基金,每月定投200元...

哈哈哈!!!

以上是一则开心的小笑话,咱们回到投资的正题上。很多人总是会埋怨自己由于没有资金,无法投资,其实投资机会就在眼前,每月定额购买基金,每个月最低200元就可以开启你的投资之旅了。你可以一边工作一边累积一边投资。一个人的成功都是从点滴开始,每个月坚持只花费你收入的七成,你会越来越富有。

行业基金也是指数基金中的一种,行业基金是指投资于某个行业指数的基金,比如前面那个小笑话,也可以通过QDII基金投资于国外的房产公司。不过目前的房产不管国内还是国外都已经高估了,房产行业已经不可以再投资了。永远要记住,不管是任何形式的投资,风险都是涨出来的。

那么要如何通过基金把握行业投资的节奏?这和股票投资一样道理,股票投资只是精选其中个股,基金投资则是分散配置全行业股票。两者都相同,要避免创历史新高的,并从历史新高下来不足三年的品种,比如现在的白酒行业,家电行业,汽车行业,高估值的行业和高估值的股票一样,都是险境重重。

行业投资尤其需要踏准节奏,你的谨慎程度要比投资普通指数要求高,相应行业的投资收益率也更高。投资基金一

作者  | 2017-7-11 20:50:57 | 阅读(46) |评论(0) | 阅读全文>>

市盈率的困惑 有色金属有投资价值吗?

2017-7-10 20:23:30 阅读57 评论0 102017/07 July10

上一周,大盘周K继续翻红,市场的牛市预期愈来愈强烈,恐慌的散户早就在底部割肉了,信心坚定的投资者耐心的坚持到股市涨了起来。我的投资组合恰恰在这个时候开始了新的增长,因为我手里握住的是困境反转型的周期行业股票,钢铁,煤炭,有色等等。

在上周五,有色板块毫不客气挤进涨幅榜前列,大涨3%,这是启动的信号了。有色也是周期行业之一,也在低迷中走了出来。最近钢铁,煤炭,机械,化工,有色等周期股正在板块轮动上涨。在之前低迷买进的人真是幸福的潜伏者啊!现在最好的策略就是持有不动,让它们去尽情的轮动,我们只要坐享其成就行啦!

面对整体高市盈率的有色板块,投资者感到很困惑,有色金属行业有投资价值吗?我要告诉大家的,周期股不需要担心市盈率的问题,你只需要关心股价和净资产的比值。净资产附近才是你需要投资的机会。很多人总是在净资产这个问题上搅浑了,特别在分红和送股的时间,投资者很容易买到假便宜货,某些股票除权后一看,很便宜,低于净值,但是由于净值还没有除权,导致你买贵了。为了避免这个出错,建议大家用总市值和股东权益的比值来评估股票的投资价值,总市值低于股东权益就是是股价低于净资产。

市盈率成为市场很多投资者的考核目标,但是在面对刚从低迷中走上来的有色股却不起作用,该板块总市值处于股东权益附近的股票市盈率并不低。当行业才刚刚走出困难时期,当然市盈率是高企。随之复苏的春风慢慢吹来,公司盈利慢慢增加,自然市盈率也会降下来了,但是相应股价也会变得越来越贵。

其实低市盈率投资法只适用于那些稳定增长型的行业和垄断型消费品牌公司,因为它们没有业绩的大起大落,不受

作者  | 2017-7-10 20:23:30 | 阅读(57) |评论(0) | 阅读全文>>

新都退市给市场透露出什么信号?

2017-7-7 20:10:28 阅读38 评论0 72017/07 July7

2017年7月6日新都酒店终于退市了,居然还有人在对赌末日疯狂,在这最后一天居然还上涨4.29%,我们暂且不关心赌徒们的目的。我们看一下在退市整理前,也就是两年前的股价10.38元,退市整理期结束了,股价到了最后1.7元,散户亏惨了。

新都酒店成了今年退市第一股,管理层的坚决退市措施已经是不可违背了。这也向市场透露出来一个明显的信号,管理层打击造假和垃圾股的态度非常的坚决。自从新都酒店2015年5月份停牌以来就在一直寻求扭转亏损的厄运。结果新都名下的高尔夫球场收入被认定是偶然性收入,并非经常性损益。最终还是退市了 。

新股发行变成了常态化,将来退市也会成为常态化,一但退市将带给投资者的伤害是极大的。新都酒店退市,造成了许多股民损失惨重。所以今后的选股工作真的越来越重要,不重视基本面分析的,你根本就无法在市场里生存。我非常重视公司的盈利情况,一家亏损的公司是连碰都不碰它。我的投资组合更不允许ST股的出现。

在以前,哪怕是亏损公司还有壳资源可以利用,一旦重组,被收购,那就乌鸦变凤凰了。可是现在的壳资源根本就不值钱了,因为IPO的常态化,公司上市非常容易了,谁还愿意借壳呢?新都退那些炒末日疯狂的人最终可能血本无归了。国际化的资本市场就是有退有进不断的循环,股市才能不断地健康成长。

坚决打击造假行为,坚决抵制壳资源炒作,管理层用心良苦啊!这也是新都退给市场透出的信号,垃圾股没有前途了,壳资源也没戏了。管理层重棒一喝:“不好好经营的公司赶紧离开。”我认为,相对于国际的资本市场,我们A股的退市数量太少了,只有有进有退,加快血液循环,股市才会不断完善和成熟,才有可能彻底的扭转牛短熊长的格局。

作者  | 2017-7-7 20:10:28 | 阅读(38) |评论(0) | 阅读全文>>

大盘已经启动 牛市一万点可能性有多高

2017-7-6 21:41:50 阅读45 评论0 62017/07 July6

正在散户们心中迟疑,信心摇摆不定之时,沪深300接过漂亮50的接力棒,创出了年内新高,不甘落后的上证指数也在背后奋力追赶。呵呵,好结局正在悄悄到来了,就在昨天我们手中的股票全面普涨啦!我们这是用耐心等来了收获,这是市场对我们永不放弃的信心给予的奖赏。

正在大盘年初跌下来的这段低迷时期,我就一直在向大家传递股市正能量,呼吁散户朋友要千万要坚定信心,不要失去勇气。市场的低迷最容易让散户放弃信心,最容易让他们割肉止损,但是却会因此而错过最有利可图的反弹时期。昨天大盘又重新站上3200点了,今天的盘中的跳水下跌那是提供给没来得及买进的投资者增仓的机会。大盘攻克3301点的阵地指日可待。

如今大盘已经启动,昨天大涨24点,市场信心被再度提振起来。我从来就没有失去过对牛市的憧憬,我曾经提出过牛市一万点不是梦,哪怕在低迷的那段日子里,我也坚定信心不动摇。也是因为坚定不动摇让我坚定的守住了筹码。如果你看不到未来的前景,只是看到市场的暗淡一面,那么你还会坚持下来吗?你会割肉离场的。这就遗憾了,你和成功就无缘了。

当你没勇气看好未来的话,你当然不会有信心持股。那么新一轮的牛市一万点可能性会有多高?2007年至今10年了,我们以2007年6124点为起点,如果涨到了1万点,每年复利收益率其实也就5.1%而已,只是比银行理财略高一点。你说,在风险市场中每年只是获取比银行理财高一点的收益不合理吗?所以新一轮牛市到1万点的目标相当保守的。

既然我们已经断定了牛市一万点是可能性极高的,那你就要要坚定信心的持有下去,要投资就要坚持到投资成功。其实股市长期

作者  | 2017-7-6 21:41:50 | 阅读(45) |评论(0) | 阅读全文>>

白马股高位震荡很危险 钢铁业正在崛起是机会

2017-7-5 21:04:19 阅读39 评论0 52017/07 July5

上证50前两天回落调整今天再次上扬,白马股已经慢慢褪去光环,现在高位震荡很危险。在白马股火爆上扬的时候,我只看到的是它们脱离了价值,暴露在风险之中狂奔。我也及时写文章提示了风险,也告诫了散户股友们不要再追涨了,可是人们已经被赚快钱的欲望所笼罩,再也听不下良言相劝了...

股票市场总是在板块轮动,高估的最终会跌下去,低估的最终会涨上来。白马股已经涨不动了,高位震荡不会持久,久盘必跌。取而代之的是什么啊?此时钢铁股票正在悄悄启动中,就在本周一,钢铁板块一根长阳突袭攻击,这预示着钢铁业的股票正在崛起了。哈哈,我们真幸福,因为本直播室的股友们都已经提前潜伏进了低估值的钢铁股啦。

价值投资不追求赚快钱。在起步途中,往往会有不断的反复,阴阳交错的慢慢震荡上行才是健康的走势。钢铁行业刚刚从底部起来,你不能急躁,耐心坚守才是上策。巴菲特说过这句话:“在这个市场里,躁动的投资者手里的钱最终会流向耐心的投资者手中。”所以我们必须耐心。

最可怜的就是盲目追涨的散户,由于耳根轻,被伪价值忽悠得忘乎所以,以为低市盈率盈利就是价值投资了,拼命追涨白马股,结果被主力套在了山顶上了。其实这些家电白马股是周期性很明显的周期股,生产耐用品的企业其实就是周期行业。我们讲过周期行业的投资原则就是要在行业困难时期,股价跌破净资产的时候买进,而在利润非常好,行业繁荣的时候卖出。

难道价值投资不适合中国国情吗?完全适合,只是人们对价值投资一知半解。真正的价值投资是在市场低位买进底部价的股票,我们寻求的是具有安全边际的低估值。像钢铁板块中就有不少破净股,而且市盈率仅十倍左右,双低的好品种不容错过啊!钢铁行业正在走向复苏阶段了。

作者  | 2017-7-5 21:04:19 | 阅读(39) |评论(0) | 阅读全文>>

猜想姚振华心中的苦恼是什么?

2017-7-4 22:02:04 阅读37 评论0 42017/07 July4

万科的股权之争落幕了,王石离开了,现在第一大股东是深铁集团。宝能被甩开了,没能在万科中获得董事会一席之位。热闹过后万科股价也在回落了,连续两个涨停是拉高出货的节奏啊!我从来不会去凑热闹,我热衷的是无人问津的低估值股票。昨天我正在早盘小跳水的时候买进了处于十年大底部的好股票,至此,我的第五笔资金顺利增持了…

最先引起万科股权争端的是宝能姚振华,他被王石称为野蛮人,本来冲着万科的宝座来,如今落得个进退两难。在这起征战中,最终恒大认亏70亿出击,股份转让给深铁,却得到了深铁给予城市轨道建设合作的支持。表面看恒大是输了,实际上他没有损失,能得到别人生意上的支持这本身就是一笔巨大的“财富”。

万科进入深铁时代,宝能姚振华被当成了弃儿,此时又恰逢减持新规出台,这可苦了姚振华。想想当初他进军万科的时候是何等的英雄豪杰啊!当初他进攻万科的时候立下重誓:只许成功不许失败。结果他败得最惨。这个教训也告诫了我们散户:资本市场是残酷的,热闹的地方不要去。

7月6日至15日,宝能所持有万科的28.04亿股将解禁。现在大规模减持已是不可能了。自从减持新规出台后,明目张胆的抛售股票已经不太可能了,而且由于减持前要提前15日公告,都已经公开了谁还会来当接盘侠呢?要找第三方中介接盘,接盘方得同意六个月不得减持(大宗交易新规),看来此次想出逃不容易啊。姚振华只能自吞苦水了。

其实,在这场股权之争的过程中,最受伤害的还是广大的中小散户。万科股价去年底曾经冲高到29元然后就一路跌到20元以下,可怜的是跟风的散户账户受了严重的损失。虽然近期股价拉出了两涨停,可是已

作者  | 2017-7-4 22:02:04 | 阅读(37) |评论(0) | 阅读全文>>

新能源汽车风口正盛 是机遇还是陷阱?

2017-7-3 22:16:59 阅读19 评论0 32017/07 July3

最近新能源汽车又撞上了风口,以特斯拉为首的新能源汽车又火起来了,特斯拉概念板块连续四根周阳线了,有盛气凌人的感觉。特斯拉推出雄伟的计划,2018年model 3产量目标要冲到50万辆,你知道难度有多高吗?2016年全年只卖76000辆,根本就是入不敷出,特斯拉这是在挑战不可能完成的任务...

市场炒作把新能源汽车推向风口浪尖,新能源汽车未来的成就有多大,是陷阱还是机遇?特斯拉是新能源汽车的风向标,它市值突破620亿美元,超越宝马,通用和福特,成为全美最大、世界第四的汽车公司。可惜呀,特斯拉公司却连年亏损,至今未曾盈利。它去年亏损6.75亿美元,今年一季报继续亏损3.33亿元。

据海外媒体报道,特斯拉公司首席执行官马斯克近日表示:“我认为特斯拉当前市值比我们应得的要高得多”,并称“我们是一家还在亏钱的公司”。美国股市不是成熟的资本市场吗?亏损公司居然还股价上涨,我懵了,这和A股上炒垃圾股又有什么区别呢?还美国是成熟市场呢!

看看A股上与特斯拉概念相关的股票,它们自从2015年遭受爆炒之后,虽然后来股灾大跌,可是到了现在大多数股票估值都还很高,它们的股价远远高过净资产太多,还不是参与的机会。而从整个行业看,目前能源汽车也只是赚吆喝不赚钱,它的销量替代不了传统汽车销量,也阻止不了整个汽车行业饱和的实际状况 。

新能源汽车的反弹只不过是概念炒作而已,它目前状况不但代替不了传统汽车行业,而且还在不断烧钱中。作为不断亏损的特斯拉公司,虽然没有在实际业务中赚钱,它却依靠概念在资本市场中赚得盆满钵满,可是大多数跟它的却亏惨了。在汽车行业已

作者  | 2017-7-3 22:16:59 | 阅读(19) |评论(0) | 阅读全文>>

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