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小六忠诚的博客

18年前踏进股市,尝尽酸甜苦辣,从未放弃,努力学习。终于掌握股市生存之道

 
 
 
 

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[置顶] 牛市途中 管好现金最重要

2015-5-20 15:53:52 阅读272 评论6 202015/05 May20

股市重返4400点了,前几天几乎信心快要溃散的散户们又看到了希望。市场难以预测啊!怪不得巴菲特说过,他从来没有看到有谁能准确预测市场。其实小六忠诚更没办法预测市场,这次回调小六忠诚还以为至少股市会跌三个月呢。辛亏股市投资取胜不需要靠预测,管好现金,下跌总会带来买进机会。

股市投资中,真正的大赢家并不是选股和交易很高明的人。真正的大赢家善于控制现金,与其说他们是投资高手,不如说他们是现金管理的能人。巴菲特就是一个善于控制现金的人,他的伯克希尔投资公司的现金比率控制在18%~25%,一旦现金动用过多,就会在上涨中减持股票补足现金。

散户总是认为,只有满仓追涨才能盈利最大化。其实不然,还是这个例子,你在下跌中用10万元买进一只10元的股票1万股,结果涨了3倍,涨到30元,赚到20万。如果你是追涨了1倍20元才买进,只能买5000股,同样涨到30元,你只能赚到5万元。低价买进只要1/4的仓位就可以达到别人满仓的效果。

只有现金不断才会有机会不断。不管牛熊,小六忠诚每年都会减仓一次补足30%现金。在每一次下跌后引发的反弹中,连续上涨的第三个月就是执行资金均线减仓信号的时候。在五一节前最后一个交易日,小六忠诚的资金均线发出减仓信号,节后立马减仓备足现金,结果再次接住了跌破净资产的股票。

牛市途中更要管好现金。没有人会告诉你股灾什么时候会到来,也没人能够准确预知股灾来到的日子,而每次股灾总是会在牛市最疯狂的时候突然袭来,很多人会因此而措手不及。因此你必须提前做出应对,保持适当的现金比例,先拽紧保险绳,一旦股灾袭来,来不及撤退,你还有现金能够自救。

作者  | 2015-5-20 15:53:52 | 阅读(272) |评论(6) | 阅读全文>>

[置顶] 复利:创造财富的秘诀

2008-5-2 15:10:48 阅读5228 评论12 22008/05 May2

古时候,一个国王为了奖励一个谋士。说:“寡人要奖励你,请问,你要选择什么?”谋士指着案上一个有64格的棋盘,说:“大王,我只有一个请求,请大王以这这棋盘为记录,一格为一天,第一天,你送一粒米,第二天加倍,送二粒,第三天再加倍,送四粒,第四天八粒,每天加一倍,64格就是64天,就够了。”国王太高兴了,于是叫人照办。没想到,格还没记满,国王的粮仓已经空了。其实放满这64格的大米简直就是天文数字,有人用电脑算过,就是把世界首富前三名的资产加起来还不及它的十分之一。

我们知道,巴菲特是一个真正的股票投资家,他创造了一个证券史上的奇迹。然而,他的创富过程竟然令我们感到惊讶。椐统计,他近40年来,年平均收益率才24%,也许许多股友都会说,这有什么难的,两个涨停板就快差不多了。可就是这不起眼的24%创造了一个财富的传奇。巴非特说,钱在这里,从活跃的投资者流向耐心的投资者。

   这个24%的年收益到底是如何创造奇迹的,在此,一起了解一下巴菲特的创富过程。就是复利投资,我们回顾刚才读过的故事。复利投资就是把你的投资收益用于再投资,如此反复坚持下去。复利投资有两大秘决,收益率和时间。我们以24%的年收益为例。

   如果我们投资1万元,年收益率24%,然后把取得的收益再投资,连本带利,利滚利,5年后变成了2.9万,将近3倍,10年后达到8.6万,20年后竟然总资产增长到73万。哇,仅仅投资一万,73倍。如果投资5万,10万呢?如果投资30年,40年呢?天文数字,朋友们,自己算算,你会越来越喜欢这

作者  | 2008-5-2 15:10:48 | 阅读(5228) |评论(12) | 阅读全文>>

超级大牛股是如何炼成的?

2017-5-26 17:10:19 阅读17 评论0 262017/05 May26

最近反复谈到的就是漂亮50了,其中的家电白马股,比如格力电器,老板电器,小天鹅A,苏泊尔等真是牛啊,在近十年的期间就上涨超过了10倍。正是这些大牛股带动着上证50指数走得漂漂亮亮。已经上涨了十倍的大牛股也就不再低估了,奉劝各位股友们千万不要飞蛾扑火了。

今天我们要谈的就是十年涨10倍的大牛股是如何炼成的?每一只股票都是从低迷之中走上来的,这条漫长的上涨之路并不是一挥而就,它要经历过主力资金的漫长吸筹打压,反复震荡才一步步走上来的,最终炼成大牛股。当然啦,10年已经涨了10倍的股票,表明它们已经走完了从熊股到牛股的全过程了,你也无再参与了。

能够让你赚到大钱的时间是非常短的,一只股票也许一两年时间就可以疯涨10倍,但是你却要在其中经历七八年的煎熬和等待。你永远不可能知道哪一年它可以让你赚到大钱,你只能持股等待它跑完全程。试图在市场里追涨杀跌,劳累赚到的都是小钱,弄不好还会亏损累累。彼得林奇给投资者的建议就非常好:买进一组低迷的股票,然后耐心的坚持到投资成功。

看超级大牛股是如何炼成的?我们以格力电器为例子,把K线图前复权(月线图),2008年开始慢牛缓步上行,你如果早早离场,你赚到的钱就有限,只能眼睁睁看它涨10倍了,如果你没有毅力坚持到10倍,那么你投资成就也不会很大的,你想高抛低吸做波段,你会被震仓出局。你知道有多么可惜吗?你只需要耐心坚持到2015年就10倍了,你跑完全程就可以收手了,剩下的行情就留给别人赚吧。

牛股都是通过长时间才能酝酿出来的,你不知道什么时候会赚到最大的利润,但是你可以等,等它跑完十倍。你会说201

作者  | 2017-5-26 17:10:19 | 阅读(17) |评论(0) | 阅读全文>>

低估值银行股将推动漂亮50继续漂亮

2017-5-25 20:26:12 阅读14 评论0 252017/05 May25

“漂亮50,要命3000”。上证50持续上涨,其它股票却大面积滑落,股票市场冰火两重天。其实只要有下跌,就会有你的机会,就在昨天早盘下跌的时候,我正在瞄准的雄安股票跌破了净资产,及时的增仓了股票,完成了一次漂亮的抄底。至此,已经完成第四笔资金的增持任务了。

以贵州茅台,老板电器,美的集团,格力电器等白马股带动着上证50指数持续上涨,但是它们都已经估值很高了。大部分白马股在近10年中已经上涨过10倍了,股价远远超离了净资产很多。虽然市场上资金还在不断的追捧白马股,可是我们看到的现象是,大股东却在集体减持。大家注意了,不要追涨了。

上证50还能持续上涨吗?能,板块会轮动。目前低估值的银行股刚从底部起来。银行股太便宜了,你看,还有许多银行处于净资产以下,它们的市盈率大部分5~6倍左右。在股票市场,银行股贡献的利润占据了A股的半壁江山,这就是银行股的实力。银行股绝对是价值投资的首选。银行股也占据了我投资组合的半壁江山。

低估值的银行股将推动漂亮50继续漂亮下去。除了大市值的银行,还有石油股,它们都是业绩非常优良的低估值大蓝筹。银行股体积庞大,一旦股价上涨,就会带动指数飙升。大家有没有看清楚最近的走向,每当大盘调整回落,必是银行挺身而出的时候。银行股就是股海中的定海神针。

其实银行股已经被国家队所控盘了,为什么迟迟不涨呢?有一位证券公司的朋友说到了重点:“必须先启动贵州茅台,老板电器,格力,美的等白马股,等到最后才启动银行股,银行股一动,指数必定飞涨,才能掩盖拉高的白马股出货,如果先启动银行,那指数一下就窜上天了,将来谁有力量来顶指数呢?来掩盖出货呢?”

作者  | 2017-5-25 20:26:12 | 阅读(14) |评论(0) | 阅读全文>>

资本市场求生存 如何控制风险?

2017-5-24 20:24:00 阅读16 评论0 242017/05 May24

哎,昨天真是惨烈,股市高达一百只股票跌停,仔细一看,大部分都是中小创的股票。主板今天早上在中小创的拖累下下行探底,机会来了,我一直在等待的雄安股票跌破了净资产,好机会不容错过,本来计划在6月份才动用的第四笔资金提前出击,哈哈,抄底成功了。耐心的持币等待,市场总是会给你好机会的。

在股市里,亏得最惨的是曾经追涨中小创的股民,可以用大面积亏损来形容,自2015年股灾以来,已有不少股票跌去了70%,更有高达80%跌幅的股票,几乎可以用血本无归来形容受难的股民。幸运的是,我没有中小创的股票,因为永不追涨,因为资金扎堆在主板,因为潜伏低估值品种,所以避过了市场的惨烈杀跌。

在资本市场上求生存,要如何控制风险?其实只要你不贪心,完全可以控制住风险的。你要寻找有足够安全边际的股票,一方面你可以从低于净资产的股票里找机会;另一方面,你可以寻找盈利能力强的公司,买进时确保股票的每股收益率要高于国债收益一倍以上。在这里我要反复强调,面对漂亮50的诱惑,你要冷静反思:第一,要看股价和净资产对比,是否离得太远;第二,要辨别是否周期股,因为周期股很容易误入对市盈率的误判,低市盈利往往是从周期股中逃命的机会。

控制风险的另一个手段,不要试图预测市场,市场根本是测不准的,如果由于过度盲目的自信自己的预测能力会导致你追求满仓,结果大部分时间是,满仓买入之后,它还会继续下跌。盲目预测盲目自信盲目满仓,这是导致很多人亏损的原因。你必须永远记住满仓是投资的大忌,快快检查一下你是否满仓了...

你要把股票市场当成菜市场,你不能把所有的菜都买回来,那样会烂掉的,你

作者  | 2017-5-24 20:24:00 | 阅读(16) |评论(0) | 阅读全文>>

汽车行业冰火两重天 未来将驶向何方?

2017-5-23 20:10:17 阅读14 评论1 232017/05 May23

最近汽车行业整体业绩下滑严重,很多4s店纷纷关门倒闭。汽车行业已经遭遇瓶颈了,周期股走到繁荣尽头就是产能的过剩。汽车卖不出去了,很多4s店叫苦连天,曾经风光无限的日子不复存在了。嗯,怎么这么熟悉的情形呢!这不是和10年前的钢铁企业同样的境况,它们当年也是风光无限,行业繁荣...

长安汽车下跌就犹如滑铁卢,从去年11月低开始了这一轮的下跌,如今跌去了20%多了。恐惧开始笼罩在汽车股中了,这和目前的漂亮50形成了鲜明的对比。在这里我要敲响一下警钟,追涨漂亮50的散户请看过来,看看以长安汽车为首的汽车股在崩盘之前的漂亮表现,他们不亚于现在的漂亮50。

长安汽车早就注定了一定会崩盘,我一直都强调过 ,无论如何,你都要避免去买进十年涨过十倍的股票。看回去,让历史说话:2008年长安汽车最低价3.4元,后来送股10送8股,两年前涨到股灾前的最高价27元,涨了何止10倍啊!计算了一下,是14倍,既然跑完了10年10倍全程,那么何必再赌呢?

最近不止是长安汽车股价下挫比较严重,包括乘用车行业的大部分第二、三梯队车企都有不小的下跌:江淮汽车下跌了17%以上、海马汽车下跌15%、福田汽车下跌12%、一汽轿车下跌11%等等。所以,整个行业消费趋冷,导致二三线车企经营困难。大家明白了吧,这就是周期股的特质,原来的汽车股涨得很漂亮,市盈率很低,公司业绩很棒。大家可以翻看我之前的文章,在两年前汽车股最火爆的时候,我就在开始敲警钟了,我呼吁股民千万不要涉及汽车股和房产股了。

与此同时,同样是汽车企业,它们却成了车友们追捧的对象,销量节节上升,

作者  | 2017-5-23 20:10:17 | 阅读(14) |评论(1) | 阅读全文>>

大股东进入减持潮 白马股还能走多远?

2017-5-22 20:50:54 阅读18 评论2 222017/05 May22

正在人们欢呼漂亮50,正在人们开始转向价值投资,正在散户聚拥白马股的时候,大股东却在趁着上涨减持股票。5月12日,美的集团实控人何享健减持3232.84万股,套现金额超过11.2亿元。5月15日,老板电器高管减持284.44万股,套现金额约1.078亿元。苏泊尔董事苏显泽于5月16日,减持苏泊尔股份10000股,成交均价48.80元/股...

减持潮正在袭来,大股东正在择机抛售。根据同花顺数据统计显示,近一个月共140家上市公司的高管有过减持行为,共计减持金额达到56.02亿,而同期高管增持金额总共才20.74亿,只有减持金额的37.02%。高管们真够聪明,选择在股票上涨期间卖出套现。可惜啊!接盘的都是是广大的中小散户啊!他们被伪价值投资忽悠进来了。

上周五家电板块还重抬升势,那边大股东在减持,这边却股票在上涨,这是怎么了,漂亮50还能继续漂亮吗?在人们还对白马抱有期望的情况下,我却认为白马股行情跑不远了,连大股东都在减持了,还能走远吗?最可怜的还是众多散户,还在大规模的跑进来替大股东接盘。其实这些公司价值已经高估了,复权后看,不少股票上涨超过了十倍,已经处于危险的边缘。割韭菜的节奏了将要开始了...

白马股被大股东减持,这是为了什么?原因很简单,这些股票已经高估了。什么?前几天媒体和专家还在说,老板电器,美的集团,苏泊尔等是价值投资的白马股啊!可惜就没有人听我说的,我早就说过:“在最近十年曾上涨超过十倍的股票,还有人在宣传价值投资的,那人就是伪价值。”可是又有多少人听得进呢!我只能祈盼散户平安了。

不可否认,老板电器,美

作者  | 2017-5-22 20:50:54 | 阅读(18) |评论(2) | 阅读全文>>

*ST新都退市 垃圾股将被市场唾弃

2017-5-18 20:26:25 阅读20 评论0 182017/05 May18

深圳新都酒店股份有限公司成了今年退市第一股。*ST新都股票将自2017年5月24日起进入退市整理期,交易30个交易日,股票的证券简称将变更为“新都退”。管理层动真格了,垃圾股快快退下。奉劝散户朋友们,不要再赌股票恢复上市的暴涨神话了,市场正在走向成熟,神话只能成为过去了…

深交所表示,将严格落实并不断完善退市制度,推进退市制度的常态化。以往越是亏损,越是垃圾的股票涨得越疯狂,随着严格的退市制度落实,这些垃圾股再也没有生存之地,其实这是好事情。中国股市为什么常年没有生命力?就是因为长期以来垃圾股充斥市场,导致投机气氛浓郁,导致真正的蓝筹股长期无人问津。

其实这两年均有垃圾股在陆续退市,去年的3月份,ST博元因重大信息披露违规被退市,同年8月欣泰电气因发行欺诈被退市。A股正在不断走向完善,不断走向成熟。随着退市机制不断完善, 垃圾股将被市场唾弃。价值投资才是真正的制胜法宝,去年至今很多迷信中小创股票的散户都亏损了,而坚定持有大蓝筹的投资者却带着利润前进。

*ST新都将退市了,这已经表明了管理层惩治造假违规的决心。大家千万千万不要再炒垃圾股了,投资的时候必须弄懂公司才是重之所重。价值投资最终才是资本市场成熟的表现,其实这两来坚持价值投资的投资者成了赢家。“漂亮50 要命3000”成了近期股市中的热词,只有大市值的蓝筹股在涨,大面积的股票都在挤泡沫。

壳资源不再值钱了,垃圾股将被唾弃了。投资者在做功课的时候,一定要把重点放在基本面研究上。持有优质的低估值好公司才不会令你失望,幻想超越公司赚钱速度而实现快束致富的

作者  | 2017-5-18 20:26:25 | 阅读(20) |评论(0) | 阅读全文>>

十年一遇的牛市行情或许早就开始了

2017-5-17 20:23:29 阅读26 评论0 172017/05 May17

调整行情持续一个月之久,自从摸高到3295点之后就持续回落,探底到3016点止跌回稳,如今重返3100以上了,耐心的结局等来了上涨。可惜的是,大量的散户是在上涨的前夕割肉止损了。前几天央视财经采访的哪些些割肉的股民,还信誓旦旦的说等下跌再买进,结果他们恰好是割肉在了地板上。

我一直都很乐观,从未为任何下跌悲观过?大家看过我的文章,都明白我的态度。我一直都看好A股未来的发展,我一直都在鼓励直播室的朋友们,一定要坚定信心,一定要守住好股。现在的困难只是暂时的,市场正在大浪淘沙,淘汰掉大量不坚定的散户,只留下少数有耐心的精英。幸运的是我们被留下来了。

股市还有牛市吗?很多散户都已经麻木了,他们再也不相信有牛市。但是在我看来,十年一遇的牛市或许早就开始了,就在人们举旗不定的情况下来到身边了。只不过是散户还在还在忙着伤心和痛苦,并没有去留意机会已经来到身边了。价值投资者却把握住了最佳投资时机,握紧了未来的财富种子。

从去年2638点以来,股市其实正在稳步的上涨,它正以慢牛的格局缓缓的走来。打开k线图看回去,市场的低点正在逐步抬高了。而我们刚刚面对的下跌只不过是经历了一轮上涨途中的大调整。其实这也是历史重演而已,每次股市在上涨初期,总是会有一次大幅度地挖坑行为。我早就习惯了这种节奏。

耐心才有回报,你要有大胸怀,你要有大气度,如果一味的杞人忧天,一味的抱怨怀疑,一味的不信任市场和管理层,你怎么可能还有信心地去投资呢?就象做生意一样,你必须相信你的生意前景是美好的,尽管目前有些困难,但是你会有信心去克服它。投资股票时如果你没有未来的美好预期,没有未来的希望和憧憬,你怎么可能把握住当前的难得机会。

作者  | 2017-5-17 20:23:29 | 阅读(26) |评论(0) | 阅读全文>>

价值投资之路 从新手到高手的蜕变

2017-5-15 20:59:38 阅读27 评论1 152017/05 May15

一直以来,很多人都会说,价值投资不适合中国。但是从最近的情况来看,短线交易失败了,趋势投资受损了,而真正的赢家却是价值投资者,价值投资越来越和中国市场接轨了。真正的赢家是敢于先吃螃蟹的人,就在价值投资策略遭受人们质疑的情况下,敢于实践并且坚定价值投资的人赢了。

恭喜本直播室的股友们了,我们是价值投资的先行者,在过去的几年里,在股市上人们亏损累累的时候,我们已经通过实践价值投资而获得正收益。大盘从2014年的2000点上涨至今50%多了,而价值投资者却依靠着长期投资和现金管理大大跑赢了大盘。遗憾的是市场上也有不少人误入了伪价值的陷阱,我简单讲了一个特征,一只股票如果近十年来曾经上涨过10倍,你听到还有人说他是价值投资,那就是百分之百的伪价值了。

可是价值投资到底该持有多久呢?看到巴菲特持有一只股票可以长达几十年,这对新手来说,真不可想象。可以说,巴菲特已经超越了人的心态,几乎是神的级别了,普通人很难做到。我们散户股民不要妄想去超越巴菲特,只要我们能够用心的去学习价值投资,用心去选择低估值的股票进行持有,直到自己认为有满意回报就可以了。价值投资也需要有一个长期修炼的过程。

价值投资也应该有一个从新手到高手的蜕变过程。怎么卖?这个问题一直困扰着价值投资者。我认为这是一个修炼的过程,如果是新手由于经历股市的时间较短,心态上也还存在浮躁,叫他们持股几年,恐怕心理上也接受不了,因为他们还没有经历过那么长的时间,还没真正的弄懂股市。新手制定一个盈利20%~30%的目标比较适合心里预期。

价值投资也有个循序渐进的过程,由开始的半信半疑到坚

作者  | 2017-5-15 20:59:38 | 阅读(27) |评论(1) | 阅读全文>>

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