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小六忠诚的博客

18年前踏进股市,尝尽酸甜苦辣,从未放弃,努力学习。终于掌握股市生存之道

 
 
 

日志

 
 

短线激战难解难分 机构十亿资金大迁徙  

2012-02-25 11:04:26|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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自1月6日上证指数[2439.63 1.25%]从2132点企稳回升以来的短短31个交易日,2200点、2300点和2400点整数关口相

继拿下,A股市场人气出现明显回升。反弹期间,沪、深两市近20只个股最大涨幅已经超过100%。

在市场启动反弹时,紫鑫药业[13.48 -1.39% 股吧 研报](002118,收盘价13.48元)、拓维信息[22.44 -0.71% 股吧 研报](002261,收盘价22.44元)等一大批游资主导的人气品种却遭遇机构的狙击,游资制造热点与机构反手撤退的对决火花四溅。

新一轮市场热点轮动行情中,大佬级游资挥金如土,重庆啤酒[36.68 -6.07% 股吧 研报](600132,收盘价36.68元)、环旭电子[14.97 0.00% 股吧 研报](601231)、东吴证券[7.88 3.14% 股吧 研报](601555,收盘价7.88元)和吉视传媒[12.59 -4.04% 股吧 研报](601929,收盘价12.59元)等短线牛股扬鞭奋蹄;而机构席位则边打边撤,悄然移仓二、三线蓝筹股。

每日经济新闻》记者粗略统计发现,2月8日至2月23日的短短12个交易日,沪、深两市个股异动龙虎榜就显示机构席位资金累计净流出高达13.50亿元。 /第一回合/

机构夺路狂奔 游资绝地反击

众所周知,作为A股市场越来越重要的角色,机构资金动向往往成为投资者高度关注的风向标。

不过,体量较大的机构资金历来都是来者不善,善者不来,市场底部往往都是他们砸出来的,而市场顶部往往又是他们拉出来的。

机构砸出大底

2012年1月初,在管理层数次强调对股市要有信心的表态均告失灵的背景下,市场信心几近崩溃,1月4日和1月5日两个交易日,上百只个股跌停。

悲观情绪集中宣泄的过程中,无不例外地出现了机构砸盘的情形。从某种程度上看,覆巢之下无完卵的遭遇背后,是夺路狂奔的机构资金推波助澜,这从龙虎榜数据可见一斑。

去年三季报显示,包括社保基金在内的多家基金重仓持股的美克股份[8.89 4.96% 股吧 研报](600337,收盘价8.89元)1月4日大跌7.07%之后,5日再度大幅放量跌停,6日跳空低开后大幅下跌5.82%,短短3个交易日累计跌幅就高达21.21%,偏离大盘值21.23%。

龙虎榜显示,就在1月4日至1月6日,美克股份连续大幅杀跌的过程中,有一家机构买入735.46万元,但有两家机构席位分别卖出3497.05万元和944.66万元,上述三家机构席位累计净卖出3706.25万元,占当时累计成交金额的24.69%。

与美克股份相比,重庆啤酒更为典型。由于乙肝疫苗泡沫破灭,重庆啤酒于去年12月8日复牌后遭遇连续9个跌停。在结束连续跌停之后、企稳反弹之前,机构基本上成为重庆啤酒最大的做空力量。

在1月19日向下探出20.16元/股底部之前的10个交易日内,重庆啤酒下跌32.78%,其中仅有的四次龙虎榜中有三次是机构疯狂出逃。

龙虎榜显示,2011年12月21日,卖出前五名中有四家机构身影,但无一例买入,分别卖出24390.69万元、14407.50万元、11423.74万元和4937.13万元,累计卖出55159.06万元,占当日成交总金额的19.81%;2012年1月10日,重庆啤酒再度大跌7.98%,当天又有两家机构疯狂砸盘,分别卖出8216.23万元和7170.80万元,累计卖出15387.03万元,占当天成交总金额的10.60%;筑底之前的最后一次龙虎榜,依然是两家机构砸盘,分别卖出4851.19万元和2368.24万元,累计卖出7219.43万元,占当天成交总金额的4.77%。

游资绝地反击

相比之下,船小好调头的游资在特殊时期发挥了特殊作用——超跌反弹行情中,以游资为主导的个股行情遍地开花,不少个股连续涨停更是将市场信心从濒临崩溃的边缘硬生生地拉了回来,底部割肉出逃的机构坐上了游资抬起的轿子,更是加速撤退。

以紫鑫药业为例,在1月4日~1月6日连续暴跌14.96%之后的4个交易日,该股在游资的主导下连续涨停,突如其来的暴涨更是让机构加速出逃。

龙虎榜显示,1月9日至1月11日连续3个交易日涨停期间,3家机构加速出逃,分别卖出3983.81万元、1723.78万元和1177.04万元,累计卖出6884.63万元,占当时成交总金额的14.41%。

值得注意的是,买入的为清一色的游资席位,分别是华泰证券[9.04 2.73% 股吧 研报]绍兴上大路、中信证券[11.79 2.43% 股吧 研报]上海溧阳路、光大证券[12.10 3.15% 股吧 研报]深圳金田路和东方证券上海张杨路以及东吴证券苏州西北街,5家游资分别买入2015.40万元、1865.54万元、1692.00万元、1431.17万元和1098.24万元,累计买入8102.35万元,占当时成交总金额的16.96%。

紫鑫药业一役,上述江浙沪深等地的游资无疑大胜机构资金。机构砸盘未能遏止涨势,连续4个涨停的紫鑫药业企稳反弹以来,累计涨幅已经高达92.85%,即便是拉高进场的游资也能赚个盆满钵溢。

据《每日经济新闻》记者不完全统计,在目前比较活跃的大佬级游资席位中,华泰证券上海国宾路、中投证券无锡清扬路、国泰君安上海江苏路、国泰君安总部和中信证券总部等席位今年年初以来分别累计上榜36次、87次、76次、12次和13次,5家席位今年以来累计买入285680.70万元,累计卖出96195.90万元,净流入189484.8万元。相比之下,截至2月23日收盘,2月8日以来的12个交易日,机构席位累计买入64651.85万元,累计卖出199683.02万 元 , 净 流 出135031.17万元。

第二回合:游资且战且退 机构调仓换股

日前,证监会投资者保护局负责人表示,当前市场存在 “新股热”、新股发行 “三高”、“恶炒ST股”、“恶炒小盘股”等现象,极大地损害了广大投资者的利益。在监管部门的打击下,游资的疯炒行为开始收敛,与此同时,蓝筹股正受到机构的关注。

游资炒作遭“泼冷水”

在严厉的监管下,游资炒作且战且退。

周四,首发上市的吉视传媒[12.59 -4.04% 股吧 研报]以10.88元/股开盘,大幅高开69%并震荡走高,尾盘涨幅高达101%而被临时停牌,最终依然以87.43%涨幅收盘,全天换手率高达94.10%。

在吉视传媒之前上市的环旭电子[14.97 0.00% 股吧 研报],在上市后同样遭遇连续爆炒,2月24日因 “未披露股票交易异常波动公告”而“特停”。

受此影响,吉视传媒2月24日也大幅降温,早盘跌停开盘以后,虽然一路震荡上扬并翻红,但冲高回落之后基本上维持低位窄幅震荡,最终收盘下跌4.04%,换手率高达71.99%。

龙虎榜显示,首日参与吉视传媒爆炒的游资席位中,买入前五名中有4家在次日选择获利了结,继续进场炒作的资金量大幅下降。其中,银河证券厦门美湖路、中投证券江门堤东路、招商证券[11.94 1.53% 股吧 研报]深圳益田路和光大证券[12.10 3.15% 股吧 研报]宁波彩虹路等4家游资席位首日分别买入7556.59万元、3291.12万元、3007.12万元和2987.68万元,次日则分别卖出了8190.85万元、3676.24万元、3326.35万元和3208.85万元,短线获利分别高达8.39%、11.70%、10.62%和7.40%。

此外,东吴证券[7.88 3.14% 股吧 研报]资金出逃的迹象也非常明显。其中,2月22日华泰证券[9.04 2.73% 股吧 研报]上海国宾路等游资豪掷数千万元打涨停以后,股价震荡走高的过程中资金也加速出逃,2月23日进场资金明显不敌抛压,而此前发动攻势的华泰证券上海国宾路等游资席位也在2月24日高位震荡过程中果断止盈。

除此之外,近期表现非常抢眼的游资杰作重庆啤酒[36.68 -6.07% 股吧 研报]连续大涨以后,昨日盘中一度被巨量杀至跌停。尽管股价有所回升,但尾盘依然大跌6.07%。龙虎榜显示,此前连续3个交易日扫货1.68亿元的光大证券深圳金田路昨日就疯狂套现1.55亿元,考虑到浮盈部分,该游资尚未实现完全套现。而2月17日进场的神秘游资国泰君安总部当天扫货2.39亿元以后便销声匿迹。

机构潜入蓝筹

日前,证监会投资者保护局在回应股市热点问题时表示,倡导投资蓝筹股本质上是倡导理性投资、价值投资理念。而此前证监会主席郭树清也表态称,沪深300等蓝筹股的静态市盈率不足13倍,动态市盈率为11.2倍,显示出罕见的投资价值。

实际上,今年以来沪深两市蓝筹股整体表现非常抢眼。自1月6日两市创下近3年的新低以来,上证指数[2439.63 1.25%]从最低2132.63点涨至昨日收盘时的2439.63点,累计涨幅为14.40%,而代表蓝筹股的沪深300指数则从当时最低2254.57点涨至昨日收盘时的2648.02点,累计涨幅为17.45%,罕见地跑赢了上证指数3.05个百分点。

值得一提的是,在游资炒作逐渐退潮、蓝筹股整体渐入佳境的背景下,机构资金正向加速流出中小板、创业板,而向房地产、煤炭、有色金属和钢铁等蓝筹股转移。

2月8日以来的龙虎榜数据显示,12个交易日累计200次上榜交易中,多达116次出现在深圳中小板和创业板个股,其中43次为买入,73次为卖出,累计卖出金额超过15亿元。

与此同时,在房地产等板块集中爆发的过程中,沪市昨日成交金额放大至1215.5亿元,较此前一个交易日1054.7亿元增加15.2%;深市成交金额1043.2亿元,较此前一个交易日1016.18亿元增加2.7%。两市累计成交金额高达2258.7亿元,较此前一个交易日放大9.1%。

龙虎榜数据显示,中粮地产[4.74 9.98% 股吧 研报](000031,收盘价4.74元)等一大批机构资金参与的房地产类个股昨日放量涨停,成为市场当仁不让的热点。

早在2月22日就由机构资金主导的中华企业[5.45 10.10% 股吧 研报](600675,收盘价5.45元),也在昨日再次强势涨停。其中,2月22日买入第一、第三名均为机构席位,买入金额分别高达1405.19万元和1175.00万元,累计买入金额高达2580.19万元,比卖出前五名累计卖出金额还多。

对于市场热点从中小盘股的题材概念性炒作向大盘蓝筹股转移,多位市场人士均认为,在监管层倡导理性投资、价值投资理念,并明确抑制和打击投机炒作的背景下,顺应时势,告别短炒投机心理,逐步转向估值相对偏低的蓝筹股,并培养长期价值投资正当其时。

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